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宝安区2020年第三次财政综合预算调整草案

信息来源: 宝安区财政局 信息提供日期:2020-08-14 【字体: 视力保护色:

  按照《预算法》的规定,根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)等文件的要求,为进一步加快财政支出进度、提高财政资金使用效率、全力服务保障我区中心大局,结合全区1-7月财政预算执行情况和区委区政府中心工作增支需求情况,编制我区2020年第三次财政综合预算调整草案。

  一、1-7月预算执行情况

  (一)收入完成情况

  1-7月,我区财政综合预算收入445.9亿元(包含专项债券转贷收入58.9亿元),完成预算(648.9亿元)的68.7%,完成7月时序进度任务。

  1.一般公共预算总收入318.4亿元,完成预算(482.1亿元)的66.0%。其中:

  (1)一般公共预算收入153.9亿元,完成预算(272亿元)的56.6%,同比(162.7亿元)减少8.8亿元,下降5.4%。其中:税收分成收入150.3亿元,完成预算(265亿元)的56.7%,同比(157.5亿元)减少7.2亿元,下降4.6%;非税收入3.5亿元,完成预算(7亿元)的50.3%,同比(5.1亿元)减少1.6亿元,下降31.5%。

  (2)转移性收入164.5亿元,完成预算(210.1亿元)的78.3%。包括:上级补助收入51.9亿元(教育费附加9.8亿元,城市环境品质提升行动优秀项目市财政支持资金7.9亿元,地方教育附加6.2亿元,清算下达2019年教育费附加和地方教育附加资金5.6亿元,其他专项补助收入22.3亿元);调入资金110.0亿元(从预算稳定调节基金调入);上年结转收入2.7亿元。

  2.政府性基金预算收入125.6亿元,完成预算(161.8亿元)的77.6%,其中:市下达我区2020年政府专项债务转贷收入58.9亿元,国土出让分成收入33.9亿元(含去年国土出让今年分成收入3.7亿元,今年国土出让分成收入30.2亿元),市下达我区2020年房屋征收资金32.0亿元,福彩资金0.5亿元,体彩资金0.2亿元,文化繁荣发展专项资金244万元等。

  3.国有资本经营预算收入1.9亿元,完成预算(5.0亿元)的37.7%,主要是因为我区拟出资3.3亿元回购深圳市西部传媒股份有限公司51%股份,回购后我区可收到西部传媒股份公司减资收入3.3亿元,目前该回购项目正处于审批流程中,暂未形成收入,若剔除该项收入,我区国有资本经营预算收入已实现超收。

  (二)支出完成情况

  1-7月,我区财政综合预算支出311.1亿元(不含国有资本经营预算支出),完成市考核任务(628.8亿元)的49.5%,距离时序进度还差8.8个百分点、55.5亿元。其中:一般公共预算支出250.6亿元,完成市考核任务(456.8亿元)的54.8%,距离时序进度还差3.5个百分点、15.8亿元;政府性基金预算支出60.6亿元,完成市考核任务(172.0亿元)的35.2%,距离时序进度还差23.1个百分点、39.7亿元(主要是受疫情影响,部分工程项目尚未达到合同约定付款条件,故未申请支付)。

  国有资本经营预算支出0.1亿元,完成预算数的31.0%。

  二、开展调整预算的理由和依据

  (一)加快财政支出进度,提高资金使用效益

  1-7月份,受新冠疫情的影响,我区部分项目未能按期开展,导致我区财政综合预算支出未达序时进度,加上前两次调整预算将专项债务收入38.9亿元纳入政府性基金预算考核基数,政府性基金预算支出规模已达到161.8亿元,我区完成支出进度任务难度逐渐加大。为进一步加快支出进度,提高财政资金使用效益,需要通过“调慢补快”的方式,将年内无法支出的预算指标,安排到能形成有效支出的项目上,切实加快财政支出进度。

  (二)根据区委区政府统一部署,保障重点工作增支需求

  根据区委区政府的统一部署,除保障新冠疫情防控支出外,我区需进一步加大民转公幼儿园收回力度、加快推进新公办幼儿园建设、结算2019年基本医疗服务经费等重点工作,增支需求较大,需要通过调整预算的方式安排相关资金,保障重点工作顺利开展。

  (三)根据市统一部署,做好债务资金安排使用工作

  根据市财政局正式通知,本次将下达我区2020年第四批地方政府债券额度18.0亿元,其中包含一般债限额1.2亿元,用于医疗单位发热门诊、隔离病房、负压病房、负压手术室建设改造项目;专项债限额16.8亿元,用于我区水污染治理项目(续发)、养老院工程建设、“双宜小村”建设工程城中村管道天然气入户(楼栋管)工程建设、医院工程建设和医疗设备购置项目。此外,市财政局正式通知下达我区抗疫特别国债19.1亿元,用于我区基础设施建设项目和抗疫相关支出。

  按照《预算法》第六十七条“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:(四)需要增加举借债务数额的”相关规定,需将我区新增地方政府专项债务转贷收入及其支出事项纳入调整预算安排。

  三、调整预算总体情况

  2020年第二次调整预算后,我区财政综合预算收入648.9亿元,其中:一般公共预算总收入482.1亿元,政府性基金预算收入161.8亿元,国有资本经营预算收入5.0亿元;相应安排财政综合预算支出648.9亿元。

  本次调整预算我区财政综合预算收支总规模增加37.2亿元,财政综合预算收支规模为686.1亿元。其中:一般公共预算收入调增1.2亿元,支出规模相应调整;政府性基金预算收入调增36.0亿元,支出规模相应调整;国有资本经营预算收支规模未调整。具体调整情况如下:

  (一)一般公共预算调整情况

  本次一般公共预算收入调增1.2亿元,调整后一般公共预算收入483.3亿元,支出规模相应调整。具体调整情况如下:

  1.调整资金规模

  本次一般公共预算调整出可使用财力31.7亿元,主要包括:

  (1)特别国债置换区投区建项目指标15.0亿元。今年6月底,市财政局分配我区抗疫特别国债19.1亿元,用于我区基础设施建设项目和抗疫相关支出。根据我区分配方案,将分配15.3亿元至区投区建政府投资项目中,由政府性基金预算中的抗疫特别国债作为项目资金来源。根据区发改局测算的本年度政府投资项目需求,本次可置换出一般公共预算中安排的区投区建项目财力15亿元。

  (2)特别国债置换应对新冠疫情及支持企业复工复产补贴经费指标3.8亿元。为落实深圳市“惠企16条”、宝安区“撑企十条”等应对疫情防控及支持企业复工复产补贴经费,我区于第二次调整预算中追加应对新冠疫情及支持企业复工复产补贴经费指标5亿元。根据我区抗疫特别国债分配方案,我区将分配3.8亿元至抗疫相关支出中。建议本次置换出一般公共预算中安排用于应对新冠疫情及支持企业复工复产补贴的经费指标3.8亿元,由政府性基金预算中的抗疫特别国债作为项目资金来源。

  (3)压减非刚性、非急需等项目工作经费11.7亿元。根据中央、省、市关于过紧日子、厉行节约,压减非刚性非急需项目50%的要求,区财政局组织全区各单位对所有项目经费进行大排查,严格按照相关要求压减经费,共涉及全区62个部门及街道、568个项目,合计压减11.7亿元。

  (4)新增地方政府一般债务转贷收入1.2亿元。根据市财政局正式通知,此次下达我区第四批债务限额18亿元,其中一般债限额1.2亿元,安排用于医疗单位发热门诊、隔离病房、负压病房、负压手术室建设改造项目,项目主管部门为卫健局。

  2.支出安排建议

  按照“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转”和“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的原则,将可使用财力31.7亿元重点安排保障“六稳”、“六保”工作,确保我区疫情防控、复工复产、基本民生等区委区政府重点工作顺利开展。具体安排建议如下:

  (1)增加区教育局公办园建设经费15.0亿元。根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》相关要求,我区要实现“至2020年底公办幼儿园在园儿童占比达50%、公办园和普惠性幼儿园在园幼儿比例达80%”的目标,经测算,本年度我区预计收回139所幼儿园(不包含新建园),约1633个班,新增公办幼儿园学位数49590个,预计需支付幼儿园补偿金、租金、运行经费、清产核资等工作经费15亿元,建议追加安排区教育局公办园建设经费15亿元。

  (2)增加区卫生健康局相关经费6.5亿元,包括:

  ①2019年基本医疗服务结算经费2.4亿元。自2019年1月起,我区基本医疗服务补助开始实施新标准。新标准施行后,2019年我区区属公立医院基本医疗服务补助经费结算金额为18.3亿元,2019年预算已安排11.7亿元,差额6.6亿元,再扣除2016-2018年期间我区比市级补助高出部分4.2亿元后,实际应补差2.4亿元。建议增加安排区卫生健康局2019年基本医疗服务结算经费2.4亿元。

  ②增加2020年基本医疗服务补助经费2.3亿元。自2019年1月起,我区基本医疗服务补助开始实施新标准。按新标准、2020年预测业务量计算,2020年预计共需基本医疗服务补助经费18.3亿元,年初预算安排16亿元,建议增加安排区卫生健康局2020年基本医疗服务补助经费2.3亿元。

  ③增加医疗单位发热门诊、隔离病房、负压病房、负压手术室建设改造项目经费1.2亿元。根据市财政局正式通知,此次下达我区第四批债务限额18亿元,其中一般债限额1.2亿元,安排用于医疗单位发热门诊、隔离病房、负压病房、负压手术室建设改造项目。

  ④增加3所公立医院新设院区开办费和设备购置经费以及其他工作经费6,452万元(具体详见附表2)。

  (3)增加宝安市场监管局农产品市场升级改造补贴经费2.0亿元。根据《深圳市市场监督管理局宝安监管局关于印发<深圳市宝安区农产品市场升级改造实施方案>的通知》(深市监宝〔2020〕55号),2020年底,要完成全区34家农贸市场升级改造工作,市场升级改造财政资金补贴2020年需支付2.0亿元,建议增加安排宝安市场监管局农产品市场升级改造补贴经费2.0亿元。

  (4)增加区城管局中央海滨文化公园项目运营管理服务费1.3亿元。按照《中央海滨文化公园项目运营管理服务监管合同》修改后的协议约定:前十年的服务总费用2.6亿元在公园整体完工(政府未审批部分除外)初验合格并正式开园运营之日起1个月内支付50%,6个月内支付剩余的50%。预计公园项目在7月31日前整体完工通过初验并具备开园条件,8月开园运营,按修改后的协议需在今年支付1.3亿元,建议增加安排区城管局中央海滨文化公园项目运营管理服务费1.3亿元。

  (5)增加沙井街道场地垃圾暂存筛分服务经费7,695万元。为加快实施空港新城沙井片区的垃圾处置工作,对空港新城范围内的垃圾填埋场实行分阶段分步骤全面彻底清理,保障深圳国际会展中心周边重点建设区域拥有高品质的地质基础和水质条件,全力推进德丰围涌截流河区域相关工程及沙井水质净化厂三期工程等工程建设,力争早日建成投入使用,该项目总费用1.3亿元,本年预计支付60%,建议增加安排沙井街道场地垃圾暂存筛分服务经费7,695万元。

  (6)增加区住建局人才住房规模化租赁项目租金补贴5,949万元。区住建局需对运营企业筹集的人才住房规模化租赁项目进行资金补贴,根据补贴协议约定以及房源运营单位提供的项目实际承租情况,我区10个规模化租赁人才住房项目经测算后所需补贴费用为5,949万元,建议增加安排区住建局人才住房规模化租赁项目租金补贴5,949万元。

  (7)增加深圳海关持续优化营商环境工作经费3,600万元。深圳海关宝安地区“五关”在推动宝安区企业复工复产、稳定宝安区外贸形势、完成地方交办的工作任务方面投入了大量的人力、物力,为宝安区企业发展壮大、支持宝安“双区”建设做出了突出的贡献。为解决深圳海关宝安地区“五关”在推动复工复产、优化营商环境等方面存在的资金缺口,建议增加安排深圳海关“持续优化营商环境工作经费”3600万元。

  (8)增加宝安交警大队电动二轮车车牌制作经费3,000万元。宝安交警大队根据市政府常务会议纪要,建议对在2020年度内备案的电动二轮车予以适当财政补贴,由政府承担电动二轮车部分备案上牌费用,以加快并顺利完成电动二轮车备案管理工作。经省物价部门核定,电动车每张牌成本收费30元,由区政府补贴每张车牌20元,车主支付10元。全区电动车保有量约为150万辆,需补贴经费约3,000万元。建议增加安排宝安交警大队电动二轮车车牌制作经费3,000万元。

  (9)增加区文化广电旅游体育局足球场地建设经费3,000万元。按照上级部门的考核要求,我区到2020年底前要完成54块社会足球场建设任务。经区文广局测算,全区今年确实开展落地建设项目36块,包含7人制足球场12块,平均每块196万元;5人制足球场12块,平均133万元;5人制笼式足球场12块,平均112万元,共需经费5,291万元,年内需支付前期经费3,000万元。建议新增安排区文化广电旅游体育局新增足球场地建设经费3,000万元。

  (10)增加航城街道火灾高风险区域整治经费3,000万元。为强力推进火灾高风险区域整治工作,全力保障航城街道消防安全基础建设、火灾隐患排查整治、消防安全宣传教育与培训、消防安全社区建设及消防安全网格化管理、市政消火栓建设等工作,航城街道提前申请整治前期启动及运行经费3,000万元。

  (11)增加重点改革及中心工作支出经费2.1亿元。我区目前安排重点改革及中心工作支出经费4亿元,截至7月底已安排1.9亿元,剩余2.1亿元。考虑到下半年市区复工复产和撑企惠企等重点工作增支需求较大,建议增加安排2.1亿元,统筹用于预算执行中临时性新增重点改革及中心工作支出。

  (12)其他部门预算增支2.2亿元(详见附表2-1),其中:燕罗街道增支5,064万元,区水务局增支2,537万元,市生态环境局宝安管理局增支1,911万元,区民政局增支1,630万元,区工信局增支1,626万元,市交通运输局宝安管理局增支1,378万元,石岩街道增支1,080万元,三个街道品质社区工程经费增支990万元,区城市更新和土地整备局增支900万元,区消防救援大队增支878万元,区应急管理局增支500万元,区退役军人事务局增支451万元,市规资局宝安管理局增支300万元,区妇儿福利会增支277万元,区城管局增支249万元,五个街道海岸线垃圾清理经费增支161万元,区人大办增支139万元,区委组织部增支110万元,市市监局宝安监管局增支94万元,区文体旅游局增支59万元,地方政府一般债务发行费用支出13万元,全区规划经费追加1,324万元。

  (二)政府性基金预算调整情况

  本次政府性基金预算收入调增36.0亿元,调整后政府性基金预算收入197.8亿元,支出规模相应调整。具体调整事项如下:

  1.新增“抗疫特别国债收入”19.1亿元,相应调增抗疫特别国债支出19.1亿元。根据市财政局有关通知,市财政局分配我区抗疫特别国债19.1亿元,用于我区重点领域基础建设和抗疫相关支出,相应调增我区抗疫特别国债支出19.1亿元。根据我区分配方案,其中:

  (1)分配15.3亿元用于区投区建项目,相应调增我区在政府性基金预算安排的区投区建项目指标15.3亿元。其中城镇老旧小区改造领域项目9.5亿元(主要用于区城管局“双宜小村”建设工程项目)、污水垃圾处理等生态环境治理工程领域2.9亿元(主要用于区水务局大空港片区水环境综合整治工程、前海湾铁石水源片区水环境综合整治工程项目)、重大区域规划相关基础设施建设领域2.9亿元(主要用于区城管局滨海廊桥工程项目);

  (2)分配3.8亿元用于抗疫相关支出,建议调增我区在政府性基金预算安排的应对新冠疫情及支持企业复工复产补贴经费指标3.8亿元。其中分配区工信局2.8亿元,用于惠企撑企及促消费补贴;分配区住建局1.0亿元,用于惠企撑企相关补贴。

  2.新增地方政府专项债务转贷收入16.8亿元,相应调增对应专项债务收入安排的支出。根据市财政局正式通知,此次下达我区第四批债务限额18亿元,其中专项债限额16.8亿元,用于我区水污染治理项目(续发)、养老院建设工程、“双宜小村”建设工程城中村管道天然气入户(楼栋管)工程、医院建设类工程、医疗设备购置等项目,发债项目主管部门分别为区水务局、民政局、住建局、卫健局。

  根据市财政局通知、国家发改委审核通过的项目以及我区专项债券项目申报情况,本次新增专项债务转贷收入建议用于水污染治理项目(续发)增支10.0亿元、养老院建设工程增支0.3亿元、“双宜小村”建设工程城中村管道天然气入户(楼栋管)工程增支1.8亿元、医院建设类工程项目增支3.7亿元、医疗设备购置增支1.0亿元。

  2020年我区第二次预算调整后,政府投资项目支出为188.9亿元,其中:区投区建项目达到157.9亿元(一般公共预算32.0亿元;政府性基金预算125.9亿元);市投区建项目31.0亿元。本次预算调整完成后,政府投资项目支出为206.0亿元,增加17.1亿元,其中:区投区建项目增加17.1亿元,达到175.0亿元(一般公共预算安排17.0亿元,减少15.0亿元;政府性基金预算安排158.0亿元,增加32.1亿元);市投区建项目31.0亿元,总额和结构均无变化。

  3.调增“养老院建设项目资本金收入”120.1万元,相应调增“养老院建设工程专项债券付息支出”120.1万元。根据市下达我区2020年第三批新增地方政府专项债券情况,我区新增养老院建设工程专项债券0.7亿元,经测算本年度需付息120.1万元,养老院建设工程专项债券付息的来源为建设该项目的资本金,因此需调增养老院建设项目资本金收入120.1万元,相应调增养老院建设工程专项债券付息支出120.1万元。

  4.调增“保障性住房租金收入”761.8万元,相应调增“‘双宜小村’建设工程城中村管道天然气入户(楼栋管)工程项目专项债券付息支出”761.8万元。根据市下达我区2020年第三批新增地方政府专项债券情况,我区新增“双宜小村”建设工程城中村管道天然气入户(楼栋管)工程项目专项债券5.2亿元,经测算本年度需付息761.8万元,“双宜小村”建设工程专项债券还本付息的主要来源为该项目所在街道的保障性住房收入,因此需调增保障性住房租金收入761.8万元,相应调增“双宜小村”建设工程城中村管道天然气入户(楼栋管)工程项目专项债券付息支出761.8万元。

  (三)国有资本经营预算调整情况

  本次国有资本经营预算不予调整。

  四、全区地方政府债务总体情况

  (一)全区举借地方政府债务余额情况

  本次预算调整完成后,全区地方政府债务余额161.9亿元,控制在债务限额以内,其中政府一般债务余额14.2亿元,专项债务余额147.7亿元。

  (二)偿还计划和偿还资金来源

  此次我区债券规模为18亿元,按照市统一要求拟于8月底正式发行。本次发行债券包括一般债1.2亿元(专项用于医疗单位发热门诊、隔离病房、负压病房、负压手术室建设改造项目)、专项债16.8亿元(分别用于宝安区水污染治理项目、宝安区养老院建设工程、“双宜小村”建设工程城中村管道天然气入户(楼栋管)工程、宝安区公立医院建设及医疗设备购置四个项目),由于目前以上项目均在资金平衡测算阶段,尚未最终确定偿还计划和资金来源,最后偿还计划和资金来源需以最终发行公示版本为准。初步拟定的偿还计划和资金来源如下:

  1.一般债1.2亿元

  专项用于区卫健局申报的医疗单位发热门诊、隔离病房、负压病房、负压手术室建设改造项目,拟发行期限为十年期,还本付息方式为每半年付息一次,到期一次性还本。根据财政部要求,一般债券纳入一般公共预算管理,本项目拟安排一般公共预算收入作为该项目还本付息的主要来源。

  2.专项债16.8亿元

  (1)宝安区水污染治理项目发行专项债券10亿元,拟发行期限为十年期,还本付息方式为每半年付息一次,从2021年起开始偿还债券本金,2021-2030年每年偿还本金10,000万元,于2030年完成全部债券本金偿还。本项目完工后预计会对我区整体投资价值将带来较大积极影响,为保障本项目还本付息,在还本付息年份内,拟安排以项目周边的国有土地出让收入以及宝安辖区内的城市更新收入作为债券还本付息的主要来源。

  (2)宝安区养老院建设工程发行专项债券0.3亿元,拟发行期限为十五年期,还本付息方式为每半年付息一次,从2031年起开始偿还债券本金,2031-2035年每年偿还本金600万元,于2035年完成全部债券本金偿还。本项目拟安排项目对应养老院养老人员的护理费收入、床位收入和生活费收入作为债券还本付息的主要来源。

  (3)“双宜小村”建设工程城中村管道天然气入户(楼栋管)工程项目发行专项债券1.8亿元,拟发行期限为十年期,还本付息方式为每半年付息一次,从2023年起开始偿还债券本金,2023-2030年每年偿还本金2,250万元,于2030年完成全部债券本金偿还。本项目通过对天然气入户全面推进,提升项目周边街道片区城市形象与投资环境,为保障本项目还本付息,拟安排项目所在街道涉及的保障房租金收入作为债券还本付息的主要来源。

  (4)宝安区公立医院建设及医疗设备购置项目发行专项债券4.7亿元,拟发行期限为十年期,还本付息方式为每半年付息一次,从2026年起开始偿还债券本金,2026-2030年每年偿还本金9400万元,于2030年完成全部债券本金偿还。本项目拟安排项目对应住院收入、门诊收入等医疗收入作为债券还本付息的主要来源。

  五、全区抗疫特别国债总体情况

  (一)抗疫特别国债资金安排情况

  抗疫特别国债是今年在应对新冠肺炎疫情特殊时期,由中央财政统一发行用于支持地方基础设施建设和疫情防控的特别国债,发行规模10,000亿元。财政部共下达我市抗疫特别国债资金共138.0亿元,市财政局于6月30日分配我区19.1亿元,根据财政部《抗疫特别国债资金管理办法》要求,分配地方抗疫特别国债用于基础设施建设和抗疫相关支出。

  (二)偿还计划和偿还资金来源

  根据抗疫特别国债资金管理办法和市财政局通知,分配各区的抗疫特别国债资金利息由中央财政统一承担,区财政承担本金偿还支出,从第6年(2025年)开始每年按照分配总额的20%向中央偿还本金。现就我区偿还计划和偿还资金来源说明如下:

  根据办法测算,我区自2025年起需每年偿还本金3.82亿元,2029年偿还完毕。还本资金可统筹项目投资收益、政府性基金预算、国有资本经营预算等解决,必要时还可从一般公共预算调入资金解决,我区将根据当年实际情况安排相应偿还资金。

  六、我区预备费安排防疫支出情况

  截至7月底,我区经疫情防控指挥部审定后共动用预备费安排新冠疫情防控支出24笔,合计23,501.9万元,具体项目详见附表10。

  七、其他事项

  (一)根据2020年政府收支分类科目调整情况,债务还本支出调整为转移性支出。

  (二)根据《中共深圳市委 深圳市人民政府印发<关于推进教育高质量发展的意见>的通知》(深发〔2019〕10号)文件要求,到2020年公办幼儿园和普惠性民办园在园幼儿占比达80%,其中公办幼儿园在园幼儿占比达50%。据教育局统计,现第一批74所民转公及9所新小区配套政府产权幼儿园的建设任务已完成,预计2020年保教费收入规模为13,177.7万元,其中74所民转公保教费收入为11,943.5万元,9所新小区配套政府产权幼儿园保教费收入为1,234.2万元。为保障学校正常运行,现将保教费收入13,177.7万元纳入各校支出预算,由学校根据实际情况安排用于水电费、物业管理费、办公设备及教育教学设备购置、幼儿保育经费等项目。


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附件:草案附表1-10.xlsx

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